「イスラムのヒジュラ歴では新年」
「NYダウは7日続伸」
火曜のNY株式市場で主要3指数は揃って続伸。
NYダウは7日続伸で2年超ぶり。
「堅調な銀行決算が追い風」との解釈。
モルガン・スタンレーが6．45％上昇。
2020年11月9日以来の上昇率。
バンク・オブ・アメリカが4．42％高。
チャールズ・シュワブは12．57％上昇。
バンク・オブ・ニューヨーク・メロンは4．11％、PNCファイナンシャルは2．51％上昇。
S＆P500銀行指数は1．90％高で3月8日以来の高値。
KBW地域銀行指数も4．10％上昇し3月21日以来の高値。
マイクロソフト は3．98％上昇し過去最高値を更新。
6月の小売売上高（季節調整済み）は前月比0．2％増。
インフレ鈍化を背景に消費者の購買力は徐々に回復。
市場予想は0．5％だった。
5月分は0．3％増→0．5％増に上方修正。
自動車、ガソリン、建築資材、外食を除くコア小売売上高は0．6％増。
5月分は0．2％増→0．3％増に上方修正。
6月の鉱工業生産指数で製造業の生産指数は前月から0．3％低下。
市場予想は横ばいだった。
ただ第2四半期は自動車生産の急上昇を背景に回復した。
NAHB住宅建設業者指数は前月から1ポイント上昇の56。
2022年6月以来、1年1カ月ぶりの高水準となった。
上昇は7カ月連続。
潜在的な住宅購入者に関する指数も40と1年1カ月ぶりの高水準。
10年国債利回りは3．789％。
2年国債利回りは4．763％。
ドル円は138円台後半。
WTI原油先物8月限は前日比1．60ドル（2．2％）高の75．75ドル。
SKEW指数は149．48→142．24→141．86。
（5月31日が158．30）。
恐怖と欲望指数は80→82（2月1日が82、4月18日が70、3月15日が22）。
火曜のNYダウは366ドル（1．06％）高の34951ドルと7日続伸。
高値34986ドル、安値34530ドル。
サイコロは9勝3敗。
騰落レシオは118．66％（前日116．14％）。
NASDAQは108ポイント（0．76％）高の14353ポイントと続伸。
高値14396ポイント、安値14176ポイント。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは108．62％（前日104．10％）。
S＆P500は32ポイント（0．71％）高の4554ポイントと続伸。
高値4562ポイント、安値4514ポイント。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは131．31％（前日127．17％）。
ダウ輸送株指数は317ポイント（2．01％）高の16142ポイントと5日ぶりに反発。
SOX指数は5ポイント（0．13％）高の3842ポイントと続伸。
VIX指数は13．30（前日13．48）。
NYSE出来高は9．18億株（前日8．16億株）。
3市場の合算売買高は105．4億株（前日は95．4億株。過去20日平均は105．8億株）。
火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比360円高の32740円。
ドル建ては大証日中比410円高の32790円。
ドル円は138．81円。
10年国債利回りは3．789％。
2年国債利回りは4．763％。
「25日線は32970円」
火曜の日経平均は寄り付き66円高。
終値は102円高の32493円と反発。
一時300円以上上場し32700円台に乗せた場面もあった。
日足は2日ぶりに陽線。
SQ値32484円を終値で上回り1勝1敗。
TOPIXは13．18ポイント（△0．59％）高の2252ポイントと反発。
プライム市場指数は6．78ポイント（△0．59％）高の1159．04と反発。
東証スタンダードは反落。
東証マザーズ指数は0．05ポイント（△0．01％）高の784．77と反発。
プライム市場の売買代金は3兆1122億円（前日は3兆7641億円）。
47日連続で3兆円超。
値上がり1300銘柄（前日624銘柄）。
値下がり478銘柄（前日1134銘柄）。
新高値61銘柄（前日44銘柄）。
8日連続で2ケタ。
新安値28銘柄（前日32銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは93．43（前日94．63）。
NTレシオは14．43倍（前日14．45倍）。
サイコロは4勝8敗で33．33％。
TOPIXは3勝9敗で25．00％。
マザーズ指数は6勝6敗で50．00％。
上向きの25日線（32970円）からは▲1．45％（前日▲1．75％）。
8日連続で下回った。
上向きの75日線は30722円。
78日連続で上回った。
上向きの200日線（28569円）からは△13．74％（前日△13．48％）。
77日連続で上回った。
上向きの5日線は32290円。
3日連続で上回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲15．972％（前日▲15．690％）。
買い方▲6．547％（前日▲6．833％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲5．910％（前日▲6．098％）。
買い方▲21．479％（前日▲21．243％）。
空売り比率は42．5％（前日43．8％、10日連続で40％超）。
空売り規制なしの銘柄の比率9．2％（前日11．3％）。
7月14日時点の信用残推移発表は7月19日。
日経VIは20．37（前日20．49）。
2月16日の安値は14．63。
日経平均採用銘柄のPERは14．93倍（前日14．85倍）。
前期基準では15．30倍。
EPSは2178円(前日2181円）。
11月15日の過去最高準は2238円。
225のPBRは1．34倍（前日1．34倍）。
BPSは24249円（前日24172円）。
10年国債利回りは0．480％（前日0．475％）。
日経平均の予想益回りは6．70％。
予想配当り利回りは1．99％。
プライム市場の予想PERは15．32倍。
前期基準では15．83倍。
PBRは1．31倍。
プライム市場の予想益回りは6．52％。
配当利回り加重平均は2．29％。
プライム市場の単純平均は17．94円高の2617円。
プライム市場の売買単価は2584円（前日2815円）。
プライム市場の時価総額は805兆円（前日801兆円）。
ドル建て日経平均は234．80（前日235．06）と6日ぶりに反落。
火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比360円高の32740円。
高値32800円、安値32310円。
大証先物夜間取引終値は大証日中比350円高の32730円
気学では水曜は「突っ込み買い。吹き値は売り」。
木曜は「戻り売り方針良し」。
金曜は「前場高後場安を見せる日」。
ボリンジャーのプラス1σが33491円。
プラス2σが34013円。
マイナス1σが32449円。
マイナス2σが31928円。
週足ボリンジャーのプラス1σが33053円。
プラス2σが34579円。
マイナス1σが30002円。
アノマリー的には「イスラムのヒジュラ暦新年」。
《今日のポイント7月19日》
（1）火曜のNY株式市場で主要3指数は揃って続伸。
NYダウは7日続伸で2年超ぶり。
10年国債利回りは3．789％。
2年国債利回りは4．763％。
ドル円は138円台後半。
WTI原油先物8月限は前日比1．60ドル（2．2％）高の75．75ドル。
SKEW指数は149．48→142．24→141．86。
（5月31日が158．30）。
恐怖と欲望指数は80→82（2月1日が82、4月18日が70、3月15日が22）。
（2）ダウ輸送株指数は317ポイント（2．01％）高の16142ポイントと5日ぶりに反発。
SOX指数は5ポイント（0．13％）高の3842ポイントと続伸。
VIX指数は13．30（前日13．48）。
NYSE出来高は9．18億株（前日8．16億株）。
3市場の合算売買高は105．4億株（前日は95．4億株。過去20日平均は105．8億株）。
火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比360円高の32740円。
（3）プライム市場の売買代金は3兆1122億円（前日は3兆7641億円）。
47日連続で3兆円超。
値上がり1300銘柄（前日624銘柄）。
値下がり478銘柄（前日1134銘柄）。
新高値61銘柄（前日44銘柄）。
8日連続で2ケタ。
新安値28銘柄（前日32銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは93．43（前日94．63）。
NTレシオは14．43倍（前日14．45倍）。
サイコロは4勝8敗で33．33％。
（4）上向きの25日線（32970円）からは▲1．45％（前日▲1．75％）。
8日連続で下回った。
上向きの75日線は30722円。
78日連続で上回った。
上向きの200日線（28569円）からは△13．74％（前日△13．48％）。
77日連続で上回った。
上向きの5日線は32290円。
3日連続で上回った。
（5）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲15．972％（前日▲15．690％）。
買い方▲6．547％（前日▲6．833％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲5．910％（前日▲6．098％）。
買い方▲21．479％（前日▲21．243％）。
（6）空売り比率は42．5％（前日43．8％、10日連続で40％超）。
空売り規制なしの銘柄の比率9．2％（前日11．3％）。
7月14日時点の信用残推移発表は7月19日。
日経VIは20．37（前日20．49）。
2月16日の安値は14．63。
（7）日経平均採用銘柄のPERは14．93倍（前日14．85倍）。
EPSは2178円(前日2181円）。
11月15日の過去最高準は2238円。
225のPBRは1．34倍（前日1．34倍）。
BPSは24249円（前日24172円）。
10年国債利回りは0．480％（前日0．475％）。
（8）プライム市場の単純平均は17．94円高の2617円。
プライム市場の売買単価は2584円（前日2815円）。
プライム市場の時価総額は805兆円（前日801兆円）。
ドル建て日経平均は234．80（前日235．06）と6日ぶりに反落。
（9）ボリンジャーのプラス1σが33491円。
プラス2σが34013円。
マイナス1σが32449円。
マイナス2σが31928円。
週足ボリンジャーのプラス1σが33053円。
プラス2σが34579円。
マイナス1σが30002円。
アノマリー的には「イスラムのヒジュラ暦新年」。
今年の曜日別勝敗（7月18日まで）
↓
月曜17勝9敗
火曜20勝7敗
水曜14勝13敗
木曜14勝12敗
金曜18勝9敗
「金利が上がると株価は下がる」。
これが常識論。
しかし昨年からNYでは金利0．25％から5．25％まで上昇。
しかし株価は過去最高値を更新している。
「今日より明日の方が物の値段が高い方が株価は上がる」の論理が優先しているのだろうか。
物価にしても昨年6月に消費者物価上昇率が9．1％に乗せた時点でピークアウトしている。
いつまでも過去の延長線上で思考するから見間違えることは多い。
東京市場では日銀の金利スタンスについて「異常な金融緩和と低金利」の修正観測が拡大している。
しかし、これとてもマイナス金利という「今日より明日の方が物の値段が安い」状況からの脱却の第一歩。
だったらYCC見直しは警戒ではなく、歓迎なのかも知れない。
NASDAQ100指数の見直しは24日から。
アップルやテスラなど、大型ハイテク株7銘柄の構成比は現在の56％弱。
これが44％程度に下がる。
ゴールドマン・サックスの今回のスペシャル・リバランスについてのリポート。
↓
アップルとマイクロソフトは最大の構成銘柄であり続ける。
指数ウエイトはそれぞれ約4％低下し12％と10％となる。
NASDAQ100指数を2610億ドル規模の投資信託と上場ETFがベンチマークとしている。
る一方、ヘッジファンドのネット・ショート・エクスポージャーは200億ドルと推定。
NASDAQ100に連動するパッシブファンドはポートフォリオのリバランスを行う。
2011年のスペシャル・リバランスの経験から、個別銘柄レベルでの影響は限定的であることが示唆される。
2011年のスペシャル・リバランスではアップルのウエイトが20→12％に引き下げられた。
この変更はアップルのパフォーマンスに明確な悪影響を与えなかった。
マイクロソフトのウエイトは当時、5％上昇して8％近くになったが、明確な影響はなかった。
マイクロソフトはリバランス前後の数週間、アップルをアンダーパフォームした。
過去の経験則を踏まえた上で、スペシャル・リバランスよりも今後6カ月間の収益成長、バリュエーション、マクロ環境重視の姿勢。
日経1面では「太陽光発電2割災害の恐れ」の見出し。
土砂崩れが危険な区域に1600設備もあるという。
適切な管理がされていない開発は土地の保水力を低下させ、崩壊を招く恐れが増す。
「持続可能性を高めるには事業者による点検・管理、行政の監視強化など、防災対策が欠かせない」。
もっともな話だ。
昨日ラジオNIKKEI「ザ・マネー」のゲストはPCI（3918）の天野会長。
お話の中で出てきたのは太陽光パネルのAI保安「REMOKEN」。
広大な太陽光発電所のパネル点検をドローンで撮影した画像をAI解析することで、約90％省力化できるシステム。
ドローンで撮影した画像で点検ができ、効率化と安全を実現するという。
加えて・・・。
前回撮影画像とのAIによる3D点群データ比較で地盤の変化を検出するという。
災害要望と言う観点ではとても重要に思える。
◇━━━ カタリスト━━━◇
ソニー（6758）・・・動兆
AV機器大手でイメージセンサー、ゲーム、音楽・映画分野に注力。
PS5増産効果で復調。
音楽。映画も復調。
PS5は単年度でPSシリーズ過去最大の2500万台販売見遠し。
熊本県合志市で半導体工場用地取得。
（兜町カタリスト櫻井）
