「大引けの商いは増加予定

October 28, 2022

「大引けの商いは増加予定」

「恐怖と欲望指数は55→57」

水曜のNY株式市場で主要3指数はマチマチの動き。
NYダウは5日続伸。
S＆P500とNASDAQ総合は続落。
「ハイテク株や高成長株が軟調。
一方、消費財やエネルギー、金融、工業、公益事業は堅調」との見方
メタ・プラットフォームズは前日発表した業績見通しを悪材料に24．6％急落。
一方キャタピラーは7．7％上昇。
マクドナルドが3．3％高。
サウスウエスト航空が予想を上回る四半期利益を好感して2．7％上昇。
売上高見通しが失望となったアマゾンは時間外取引で19％超下落。
売上高と利益は予想を上回ったもののiPhoneの売上高が予想に届かなかったアップルは時間外で5％超下落。
第3四半期の実質GDP速報値は年率換算で前期比2．6％増。
貿易赤字の大幅な縮小が全体を押し上げた。
市場予想は2．4％増だった。
第2四半期のGDPは0．6％減で2四半期連続のマイナス成長。
コア個人消費支出（PCE）価格指数は4．5％上昇。
前四半期は4．7％上昇だった。
個人消費の伸びは1．4％増。
増加率は第2四半期の2．0％から鈍化。
9月の耐久財受注統計で、民間設備投資の先行指標とされるコア資本財受注は前月比0．7％減。
市場予想の0．5％増に反して減少。
民間設備投資の勢いが弱まっているとの解釈。
9月の耐久財受注は0．4％増。
8月は0．2％増だった。
週間新規失業保険申請件数は21万7000件。
3000件増加した。
FOMCでは4会合連続で0．75％利上げの方向。
ただ12月のFOMCで0．5％、続く2回のFOMCで0．5％ポイント以下の利上げ観測。
2023年後半の金利引き下げを見込む向きも増えている。
11月FOMCでの0．75％利上げ確率は88．5％と前日の89．3％から低下。
一方、12月の0．50％利上げ確率は上昇した。
10年国債利回りは3．926％。
2年国債利回りは4．282％。
ECB理事会は政策金利の0．75％引き上げを決定。
ユーロが1％超下落。
対ドルで再びパリティ割れとなった。
ドル円は146円台前半。
WTI原油先物12月限は前日比1．17ドル高の89．08ドル。
ビットコインは155ドル安の20625ドル。
SKEW指数は114．97→114．64→113．86→113．23。
恐怖と欲望指数は55→57。

水曜のNYダウは194ドル（0．61％）高の32033ドルと5日続伸。
高値32388ドル、安値31993ル。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオ（25日）は112．54（前日106．65）。
NASDAQは178ポイント（1．63％）安の10792ポイントと続落。
高値10998ポイント、安値10780ポイント。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオ（25日）は96．08（前日92．07）。
S＆P500は23ポイント（0．61％）安の380ポﾟイントと続落。
高値3859ポイント、安値3803ポイント。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオ（25日）は100．98（前日94．98）。
ダウ輸送株指数は57ポイント（0．43％）安の13369ポイントと5日ぶりに反落。
SOX指数は1．50％安の2340ポイントと続落。
VIX指数は27．39と小幅上昇。
3市場の合算売買高は113．6億株（前日122．6億株。過去20日平均は115．9億株）。
225先物CME円建ては大証日中比225円安の27075円。
ドル建ては大証日中比215円安の27085円。
ドル円は146．27円。
10年国債利回りは3．926％。
2年国債利回りは4．282％。
TOPIXの浮動株比率変更で大引けには商いが増加する見通し。

「週足陽線基準は26974円」

木曜の日経平均は寄り付き24円安。
終値は86円（▲0．32％）安の273465円と4日ぶりに反落。
日足は3日ぶりに陰線。
日中値幅は120円と狭いレンジ。
TOPIXは12．65ポイント（▲0．66％）安の1905ポイントと4日ぶりに反落。
日銀は6月18日以来89日間ETFを買っていない。
プライム市場指数は6．52ポイント安の980．54と4日ぶりに反落。
東証マザーズ指数は0．07％安の747．82と4日ぶりに反落。
プライム市場の売買代金は2兆6894億円（前日は2兆7071億円）。
値上がり484銘柄（前日1218銘柄）。
値下がり1273銘柄（前日547銘柄）。
新高値21銘柄（前日58銘柄）。
新安値13銘柄（前日2銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは88．40（前日95．06）。
NTレシオは14．35倍（前日14．30倍）。
サイコロは6勝6敗で50．00％。
下向きの25日線（26839円）からは△1．89％（前日△2．16％）。
8日連続で上回った。
上向きの75日線は27542円。
25日連続で下回った。
下向きの200日線（2719円）からは△0．54％（前日△0．84％）。
3日連続で上回った。
上向きの5日線は27178円。
3日連続で上回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲11．786％(前日▲11．327％）
買い方▲9．700％（前日▲9．699％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲7．734％（前日▲5．368％）。
買い方▲25．218％（前日▲26．516％）。
空売り比率は43．8％（前日42．05％。29日連続で40％超）。
空売り規制なしの比率は8．4％（前日7．9％）。
日経VIは23．23（前日23．44）。
日経平均採用銘柄の予想PERは12．58倍（前日12．67倍）。
前期基準では13．19倍。
EPSは2173円（前日2165円）。
225のPBRは1．15倍（前日1．16倍）。
BPSは23648円（前日23778円）。
10年国債利回りは0．250％。
プライム市場の予想PERは13．35倍。
前期基準では13．99倍。
PBRは1．16倍。
日経平均の予想益回りは7．95％。
同配当利回りは2．32％。
プライム市場の予想益回りは7．48％。
配当り利回り加重平均は2．54％。
プライム市場の単純平均は8円安の2403円。
プライム市場の売買単価は2493円（前日2691円）。
プライム市場の時価総額は693兆円（前日697兆円）。
ドル建て日経平均は188．22（前日185．29）と4日ぶりに反落。
29日連続で200ドル割れ。
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比225円安の27075円。
高値27475円、安値26965円。
大証先物夜間取引終値は日中比250円安の27050円。
気学では金曜は「後場不時高を見る日。押し目買い良し」。
月曜は「後場不時高をみる日。押し目買い良し」。
火曜は「上放れ売り突っ込み買いの逆張り方針で駆け引きせよ」。
水曜は「変化注意日。後場の足取りに注意」。
金曜は「押し目買い良し」。
ボリンジャーのプラス1σが27272円。
マイナス1σが26405円。
受け渡しベースは11月入り。
アノマリー的には「大幅高の特異日」。
週足陽線基準は26974円。
月足陽線基準は26215円。
TOPIXの浮動株比率変更で大引けには商いが増加する見通し。

《今日のポイント10月28日》

（1）水曜のNY株式市場で主要3指数はマチマチの動き。
NYダウは5日続伸。
S＆P500とNASDAQ総合は続落。
10年国債利回りは3．926％。
2年国債利回りは4．282％。
ドル円は146円台前半。
SKEW指数は114．97→114．64→113．86→113．23。
恐怖と欲望指数は55→57。

（2）ダウ輸送株指数は57ポイント（0．43％）安の13369ポイントと5日ぶりに反落。
SOX指数は1．50％安の2340ポイントと続落。
VIX指数は27．39と小幅上昇。
3市場の合算売買高は113．6億株（前日122．6億株。過去20日平均は115．9億株）。
225先物CME円建ては大証日中比225円安の27075円。

（3）プライム市場の売買代金は2兆6894億円（前日は2兆7071億円）。
値上がり484銘柄（前日1218銘柄）。
値下がり1273銘柄（前日547銘柄）。
新高値21銘柄（前日58銘柄）。
新安値13銘柄（前日2銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは88．40（前日95．06）。
NTレシオは14．35倍（前日14．30倍）。
サイコロは6勝6敗で50．00％。

（4）下向きの25日線（26839円）からは△1．89％（前日△2．16％）。
8日連続で上回った。
上向きの75日線は27542円。
25日連続で下回った。
下向きの200日線（2719円）からは△0．54％（前日△0．84％）。
3日連続で上回った。
上向きの5日線は27178円。
3日連続で上回った。

（5）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲11．786％(前日▲11．327％）
買い方▲9．700％（前日▲9．699％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲7．734％（前日▲5．368％）。
買い方▲25．218％（前日▲26．516％）。

（6）空売り比率は43．8％（前日42．05％。29日連続で40％超）。
空売り規制なしの比率は8．4％（前日7．9％）。
日経VIは23．23（前日23．44）。

（7）日経平均採用銘柄の予想PERは12．58倍（前日12．67倍）。
EPSは2173円（前日2165円）。
225のPBRは1．15倍（前日1．16倍）。
BPSは23648円（前日23778円）。
10年国債利回りは0．250％。

（8）プライム市場の単純平均は8円安の2403円。
プライム市場の時価総額は693兆円（前日697兆円）。
ドル建て日経平均は188．22（前日185．29）と4日ぶりに反落。
29日連続で200ドル割れ。

（9）ボリンジャーのプラス1σが27272円。
マイナス1σが26405円。
受け渡しベースは11月入り。
アノマリー的には「大幅高の特異日」。
週足陽線基準は26974円。
月足陽線基準は26215円。

今年の曜日別勝敗（10月27日まで）
↓
月曜19勝18敗
火曜24勝18敗
水曜21勝20敗
木曜22勝19敗
金曜20勝18敗

10月第2週（10月11日─10月14日）の週間海外投資家動向。
現物4930億円売り越し（3週ぶりに売り越し）。
先物1387億円買い越し（2週ぶりに買い越し）。
合計3542億円売り越し（2週連続で売り越し）。
個人は現物1482億円売り越し。
先物576億円買い越し。
合計2059億円買い越し。
信託銀行は現物1330億円買い越し。
先物51億円買い越し。
合計1381億円の買い越し。

10月第2週（10月11日─10月14日）の週間海外投資家動向。
現物1534億円買い越し（2週連続で買い越し）。
先物2283億円売り越し（2週ぶりに売り越し）。
合計759億円売り越し（2週ぶりに売り越し）。
個人は現物136億円売り越し。
先物737億円売り越し。
合計601億円買い越し。
信託銀行は現物1459億円買い越し。
先物2億円買い越し。
合計1461億円の買い越し。

スケジュールを見てみると・・・。

【10月】6勝4敗、（勝率60％、4位）
気学では「弱象月。中旬以降押し目買い。吹き値は利食いして押し目で買い戻す」。

10月31日（月）鉱工業生産、商業動態統計、シカゴ購買部協会景気指数、ユーロ圏GDP速報値、中国コンポジットPMI、
製造業・非製造業PMI、TOPIX浮動株比率見直し適用

【11月】9勝1敗、（勝率90％、1位）
気学では「今月は突っ込み買いで小幅に稼ぐとき」。

1日（火）自動車販売台数、FOMC（→2日）、ISM製造業、JOLT求人件数、
中国製造業PMI、株安の日、変化日
2日（水）マネタリーベース、日銀金融政策決定会合議事要旨、パウエルFRB議長会見、
ADP雇用レポート
3日（木）文化の日で休場、米貿易収支、製造業受注、ISM非製造業景況感
4日（金）米雇用統計、上げの特異日
6日（日）国連気候変動枠組条約第27回締結国会議（エジプト）、
NY市場冬時間入り（→3月12日）
7日（月）米消費者信用残高、中国貿易収支、天赦日、下げの特異日、変化日
8日（火）家計調査、景気動向指数、米中間選挙、株安の日
9日（水）景気ウォッチャー調査、中国生産者・消費者物価株安の日
10日（木）マネーストック、都心オフィス空室率、米消費者物価。財政収支
11日（金）オプションSQ、国内企業物価指数、米ミシガン大学消費者信頼感、
株高の日L、中国独身の日、MSCI日本株指数リバランス発表、
14日（月）株高の日L
15日（火）7ー9月期GDP速報値、米生産者物価、NY連銀製造業景況感、
独ZEW景況感、中国各種経済指標
16日（水）機械受注、第3次産業活動指数、訪日外客数、米小売り売上高、
輸出入物価、鉱工業生産、NAHB住宅価格指数、対米証券投資、
17日（木）貿易統計、米住宅着工件数、建設許可件数、
フィラデルフィア連銀製造業景況感、変化日
18日（金）消費者物価、米中古住宅販売件数、APEC首脳会議（→19日バンコク）
20日（日）FIFAワールドカップカタール2022開幕（→12月18日）
21日（月）首都圏マンション発売、株高の日L
22日（火）株高の日L
23日（水）勤労感謝の日で休場、米耐久財受注、新築住宅販売件数、FOMC議事録
24日（木）独IFO景況感、感謝祭でNY休場、株安の日L、変化日
25日（金）東京都区部消費者物価、企業向けサービス価格指数、米ブラックフライデー
28日（月）米サイバーマンデー、株高の日L
29日（火）失業率、商業動態統計、CB消費者信頼感、S＆P住宅価格指数、FIFA住宅価格、株高の日L
30日（水）鉱工業生産、米ADP雇用レポート、GDP改定値、中国製造業非製造業PMI、MSCIパッシブ売買インパクト