Market Data
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【日経平均】
38237円79銭（▲539円15銭＝1.39%）
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【TOPIX】
2724.70（▲11.83＝0.43%）
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【グロース250】
673.56（▲6.66＝0.98%）
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【プライム売買高】19億6656万株（△1974万株）
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【売買代金】4兆8611億円（△5451億円）
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【値上がり銘柄数】725（前日：556）
【値下がり銘柄数】845（前日：1031）
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【新高値銘柄数】13（前日：19）
【新安値銘柄数】47（前日：61）
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【25日騰落レシオ】110.53（前日：110.07）
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■本日のポイント
１．日経平均は大幅反落、一時600円超下落
２．米国株が波乱展開でリスクオフの流れが波及
３．エヌビディア決算前に半導体株の下げ目立つ
４．バフェット効果で総合商社株が買われる展開
５．全体指数急落でも値下がり銘柄は5割強止まり
日経平均は1月17日の安値を前に下げ渋ったが、再びマイクロソフトのようなAIに関するネガティブな報道が出れば売りにつながりやすく、目先は下値を模索する動きが想定される。
また、今週はエヌビディアの決算発表が予定され、決算内容次第では再び売り圧力が強まることも警戒される。
一方、バフェット効果により商社株が軒並み上伸し、相場を下支えする形になったが、今後はバフェット氏の投資会社がどのくらいの規模の円建て債を発行する計画なのかなどに関心が向かい、それを機にバリュー株投資に弾みが付き相場反転につながるのかが注目されることになるだろう。
■上値・下値テクニカル・ポイント(25日現在)
39195.13 13週移動平均線
39190.73 均衡表転換線(週足)
39167.74 均衡表基準線(日足)
39129.31 25日移動平均線
39099.93 均衡表雲下限(日足)
39046.56 75日移動平均線
38883.67 6日移動平均線
38856.63 均衡表転換線(日足)
38764.97 26週移動平均線
38711.10 ボリンジャー:-1σ(25日)
38676.97 200日移動平均線
38606.98 ボリンジャー:-1σ(13週)
38292.89 ボリンジャー:-2σ(25日)
38237.79 ★日経平均株価25日終値
38018.83 ボリンジャー:-2σ(13週)
37913.92 新値三本足陰転値
37874.68 ボリンジャー:-3σ(25日)
37832.28 ボリンジャー:-1σ(26週)
37823.05 均衡表基準線(週足)
37430.68 ボリンジャー:-3σ(13週)
36899.59 ボリンジャー:-2σ(26週)
株価上方を走る25日移動平均線が下向きに転じたことに加え、一目均衡表が遅行線の弱気シグナル発生で三役逆転を形成しており、下落基調の強まりが警戒される。1月17日安値38055.68円割れは回避されたが、25日線との下方乖離率は2.28％と自律反発を誘うほど拡大していないため、下振れリスクへの警戒が必要となろう。
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