「EPSは増加基調だが単純平均は下落基調」
「フィラデルフィア半導体指数(SOX)は2.84%高と3日続伸」
週明けのNY株式市場で主要3指数はマチマチの展開。
S&P500とナスダック総合は続伸。
ほぼ1週間ぶりの高値水準を回復した。
マイクロソフトがAIに対応するデータセンター建設に800億ドルを投じる計画を受けて上昇。
台湾の鴻海精密工業の第4四半期売上高が市場予想を上回り、過去最高を記録したことも好感した。
エヌビディアが3.43%、AMDが3.33%、マイクロン・テクノロジーが10.45%上昇。
フィラデルフィア半導体指数(SOX)は2.84%高。
米取引所の合算出来高は173億6000万株と増加。
11月の製造業新規受注は前月比0.4%減少。
市場予想は0.3%減だった。
10月は0.5%増と、当初発表の0.2%増から上方修正。
前年同月比では0.1%増。
10年国債利回りは4.623%。
5年債利回りは4.422%
2年国債利回りは4.27%。
ドル円は157円台後半。
WTI原油先物2月限は0.40ドル(0.54%)安の1バレル=73.56ドル。
SKEW指数は157.20→157.32→152.64。
恐怖と欲望指数は31→37。
10月18日の75がピークだった。
(2023年10月5日が20)。
週明けのNYダウは25ドル(0.06%)安の42706ドルと反落
高値43115ドル、安値42611ドル。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは83.38(前日86.23)。
NASDAQは243ポイント(1.24%)高の19864ポイントと続伸。
高値20007ポイント、安値19785ポイント。
サイコロは5勝7敗。
騰落レシオは88.75(前日90.66)。
S&P500は32ポイント(0.55%)高の5975ポイントと続伸。
高値6021ポイント、安値5960ポイント。
サイコロは5勝7敗。
騰落レシオは79.0(前日81.52)。
週明けのダウ輸送株指数は23イント(0.18%)高の16035ポイントと続伸。
SOX指数は146ポイント(2.84%)高の5310ポイントと3日続伸。
VIX指数は16,04(前日16.13)。
NYSEの売買高は11.13億株(前日8.63億株)。
3市場の合算売買高は173.6億株(前日140.9億株、過去20日平均は123.7億株)
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比335円高の39675円。
高値40000円、安値39235円。
ドル建ては大証日中比310円安の39230円。
ドル円は157.62円。
10年国債利回りは4.623%。
2年国債利回りは4.270%。
「大発会は2008年の616円安に次ぐ587円安」
週明け大発会の日経平均は寄り付き51円高。
終値は587円(▲1.47%)安の39307円と続落。
リーマンショックがあった2008年大発会616.37円安以来の大幅な下落。
高値39993円。
安値39232円。
日足は3日連続で陰線。
27日の39592円→39669円のマドは埋めた。
日経平均は7日連続で一目均衡の雲の上。
上限は38656円。
下限は37755円。
TOPIXは28.54ポイント(▲1.02%)安の2756ポイントと続落。
25日線(2734ポイント)を8日連続で上回った。
75日線(2698ポイント)を23日連続で上回った。
200日線(2714ポイント)を7日連続で上回った。
2日連続で日足陰線。
TOPIXコア30指数は続落。
プライム市場指数は14.68ポイント(▲1.02%)安の1418.61ポイントと続落。
東証グロース250指数は9.47ポイント(▲1.47%)安の634.71。
25日移動平均線からの乖離は▲0.41%(前日△1.07%)。
プライム市場の売買代金は4兆4818億円(前日3兆6011億円)。
売買高は20.18億株(前日16.22億株)。
値上がり357銘柄(前日639銘柄)。
値下がり1243銘柄(前日954銘柄)。
新高値41銘柄(前日62銘柄)。
新安値12銘柄(前日5銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは103.54(前日107.23)。
東証グロース市場の騰落レシオは79.91(前日78.42)。
NTレシオは14.26倍(前日14.33倍)。
サイコロは4勝8敗で33.33%。
TOPIXは5勝7敗で41.66%。
東証グロース市場指数は6勝6敗で50.00%。
上向きの25日線(39169円)から△0.35%(前日△1.94%)。
7日連続で上回った。
上向きの75日線は38738円。
46日連続で上回った。
上向きの200日線(38689円)から△1.60%(前日△3.12%)。
21日連続で上回った。
上向きの5日線は39636円。
7日ぶりに下回った。
13週線は38948円。
26週線は38416円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲15.785%(前日▲16.611%)。
買い方▲6.323%(前日▲5.822%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲3.341%(前日▲6.059%)。
買い方▲17.969%(前日▲17.531%)。
空売り比率は44.0%(前日39.4%、3日ぶりに40%超)。
空売り規制なしの銘柄の比率は12.2%(前日11.5%)。
2日ぶりに3ケタ。
12月26日、10月24日が14.4%、9月13日が16.4%だった。
12月27日時点の信用売り残は708億円減の6792億円。
2週連続で減少。
同信用買い残は3227億円減の3兆9663億円。
2週ぶりに減少。
6月21日時点は4兆9117億円。
7週ぶりに3兆円台。
10月11日以来約2か月半ぶりの低水準。
信用倍率は5.84倍(前週5.72倍)。
8月9日が7.48倍、8月2日が8.72倍。
日経VIは22.78(前日21.79)。
日経平均採用銘柄のPERは15.96倍(前日16.14倍)。
4日ぶりに15倍台。
前期基準では16.38倍。
EPSは2462円(前日2471円)。
直近ピークは10月15日2514円、3月4日2387円。
直近ボトムは11月14日2425円。
225のPBRは1.45倍(前日1.47倍)。
BPSは27108円(前日27139円)。
日経平均の予想益回りは6.27%。
予想配当り利回りは2.00%。
指数ベースではPERは21.11倍(前日21.11倍)。
EPSは1889円(前日1889円)。
PBRは2.04倍(前日2.04倍)。
BPSは19556円(前日19556円)。
10年国債利回りは1.135%(前日1.090%)。
2011年7月以来約11年ぶりの高水準。
プライム市場の予想PERは15.60倍。
前期基準では16.27倍。
PBRは1.37倍。
プライム市場の予想益回りは6.40%。
配当利回り加重平均は2.34%。
東証プライムのEPSは174.2円。
12月161.79。
2024年2月が174.18。
2024年1月が175.24。
2023年10月が177.72。
2022年4月が118.12。
大商い株専有率(先導株比率)は36.6%(前日38.7%)。
12月19日が48.3%だった。
プライム市場の単純平均は32円安の2721円(前日は2753円)。
プライム市場の売買単価は2220円(前日2218円)。
プライム市場の時価総額は957兆円(前日968兆円)。
ドル建て日経平均は249.27(前日252.59)と続落。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比335円高の39675円。
高値40000円、安値39235円。
大証夜間取引終値は日中比330円高の39670円。
気学では7日は「一方に偏って動く。足取りにつくを良しとす」。
8日は「前日が高かりし時はこの日反落する」。
9日は「人気に逆行して動く日」。
10日は「目先のポイントをつくる日」。
ボリンジャーのプラス1σが39669円。
プラス2σが40168円。
プラス3σが40668円
マイナス1σが38669円。
マイナス2σが381707円。
マイナス3σが37676円。
週足のプラス1σが39650円。
プラス2σが40359円。
マイナス1σが38246円。
マイナス2σが37543円。
半値戻しは36841円。
9月配当権利落ち前は38925円。
日経平均株価の9月月中平均は37162円。
TOPIXの9月月中平均は2627ポイント。
CES(→10日、ラスベガス)開催。
アノマリー的には「一粒万倍日」。
《今日のポイント1月7日》
(1)週明けのNY株式市場で主要3指数はマチマチの展開。
10年国債利回りは4.623%。
5年債利回りは4.422%
2年国債利回りは4.27%。
ドル円は157円台後半。
WTI原油先物2月限は0.40ドル(0.54%)安の1バレル=73.56ドル。
SKEW指数は157.20→157.32→152.64。
恐怖と欲望指数は31→37。
10月18日の75がピークだった。
(2023年10月5日が20)。
(2)週明けのダウ輸送株指数は23イント(0.18%)高の16035ポイントと続伸。
SOX指数は146ポイント(2.84%)高の5310ポイントと3日続伸。
VIX指数は16,04(前日16.13)。
NYSEの売買高は11.13億株(前日8.63億株)。
3市場の合算売買高は173.6億株(前日140.9億株、過去20日平均は123.7億株)
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比335円高の39675円。
(3)プライム市場の売買代金は4兆4818億円(前日3兆6011億円)。
売買高は20.18億株(前日16.22億株)。
値上がり357銘柄(前日639銘柄)。
値下がり1243銘柄(前日954銘柄)。
新高値41銘柄(前日62銘柄)。
新安値12銘柄(前日5銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは103.54(前日107.23)。
東証グロース市場の騰落レシオは79.91(前日78.42)。
NTレシオは14.26倍(前日14.33倍)。
サイコロは4勝8敗で33.33%。
(4)上向きの25日線(39169円)から△0.35%(前日△1.94%)。
7日連続で上回った。
上向きの75日線は38738円。
46日連続で上回った。
上向きの200日線(38689円)から△1.60%(前日△3.12%)。
21日連続で上回った。
上向きの5日線は39636円。
7日ぶりに下回った。
13週線は38948円。
26週線は38416円。
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲15.785%(前日▲16.611%)。
買い方▲6.323%(前日▲5.822%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲3.341%(前日▲6.059%)。
買い方▲17.969%(前日▲17.531%)。
(6)空売り比率は44.0%(前日39.4%、3日ぶりに40%超)。
空売り規制なしの銘柄の比率は12.2%(前日11.5%)。
2日ぶりに3ケタ。
12月26日、10月24日が14.4%、9月13日が16.4%だった。
12月27日時点の信用売り残は708億円減の6792億円。
2週連続で減少。
同信用買い残は3227億円減の3兆9663億円。
2週ぶりに減少。
6月21日時点は4兆9117億円。
7週ぶりに3兆円台。
信用倍率は5.84倍(前週5.72倍)。
8月9日が7.48倍、8月2日が8.72倍。
日経VIは22.78(前日21.79)。
(7)日経平均採用銘柄のPERは15.96倍(前日16.14倍)。
4日ぶりに15倍台。
前期基準では16.38倍。
EPSは2462円(前日2471円)。
直近ピークは10月15日2514円、3月4日2387円。
直近ボトムは11月14日2425円。
225のPBRは1.45倍(前日1.47倍)。
BPSは27108円(前日27139円)。
日経平均の予想益回りは6.27%。
予想配当り利回りは2.00%。
指数ベースでPERは21.11倍(前日21.11倍)。
EPSは1889円(前日1889円)。
PBRは2.04倍(前日2.04倍)。
BPSは19556円(前日19556円)。
10年国債利回りは1.135%(前日1.090%)。
(8)プライム市場の単純平均は32円安の2721円(前日は2753円)。
プライム市場の時価総額は957兆円(前日968兆円)。
ドル建て日経平均は249.27(前日252.59)と続落。
(9)ボリンジャーのプラス1σが39669円。
プラス2σが40168円。
プラス3σが40668円
マイナス1σが38669円。
マイナス2σが381707円。
マイナス3σが37676円。
週足のプラス1σが39650円。
プラス2σが40359円。
マイナス1σが38246円。
マイナス2σが37543円。
半値戻しは36841円。
9月配当権利落ち前は38925円。
日経平均株価の9月月中平均は37162円。
TOPIXの9月月中平均は2627ポイント。
CES(→10日、ラスベガス)開催。
アノマリー的には「一粒万倍日」。
今年の曜日別勝敗(1月6日まで)
↓
月曜0勝1敗
火曜0勝0敗
水曜0勝0敗
木曜0勝0敗
金曜0勝0敗
《225採用銘柄のEPSの推移》
25年1月6日 2462円
24年1月4日 2247円
23年1月4日 2147円
22年1月4日 2078円
21年1月4日 1086円
20年1月6日 1639円
19年1月4日 1763円
18年1月4日 1519円
17年1月4日 1180円
《単純平均(東証1部全銘柄)》
24年末 2753円
23年末 2827円
22年末 2369円(ここからプライム市場単純平均)
21年末 2389円(ここまで東証1部単純平均)
20年末 2341円
19年末 2327円
18年末 2077円
17年末 2946円
雇用統計で非農業部門の新規雇用者数(NFP)の市場予想は15万5000人増の見通し。
前月(22万7000人増)から大きく減る見込み。
失業率は4.2%で横ばいと見込まれている。
ゴールドマン・サックスは4日付のリポートで、NFPを12万5000人増と予想。
コンセンサスより弱めの数字を見込んだ。
失業率は四捨五入して4.3%と見込んだ。
★2024年のETF上昇率上位10銘柄と下落率上位10銘柄のリスト(騰落率は%)
No ｺｰﾄﾞ 銘柄名 期間 対 ｺｰﾄﾞ 銘柄名 期間 対
騰落率 ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ 騰落率 ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ
1 2244 GXUSﾃｸ20 68.27 51.20 1325 NFﾌﾞﾗｼﾞﾙ -25.74 -42.82
2 1631 NF銀行17 46.59 29.52 1689 ガスETF -24.46 -41.54
3 1632 NF金融 44.57 27.49 2621 米債20H -16.48 -33.55
4 1615 NF銀行業 44.48 27.41 1697 大豆ETF -12.67 -29.74
5 2568 上場NSQ 43.86 26.79 2565 GXﾛｼﾞJﾘ -11.23 -28.31
6 2631 MXSﾅｽ100 43.70 26.63 1675 ﾊﾟﾗｼﾞETF -10.41 -27.48
7 1545 NFﾅｽﾍ無 43.67 26.60 2516 G250ETF -9.25 -26.32
8 2840 iFﾅｽ100 42.96 25.89 1482 米債ﾍｯｼﾞ -9.20 -26.27
9 1542 純銀信託 42.69 25.62 2648 NF米債7H -9.18 -26.25
10 2243 GX半導 42.00 24.92 1695 小麦ETF -9.08 -26.15
◇━━━ カタリスト━━━◇
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