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カタリストコメント
「日経平均は2日連続終値ベースで5万円台」
「日経平均は2日連続終値ベースで5万円台」
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「日経平均は2日連続終値ベースで5万円台」 |
「日経平均は2日連続終値ベースで5万円台」
「3日連続で終値ベースの過去最高値を更新」
火曜のNY株式市場で主要3指数は揃って続伸。
主要3指数は3日連続で終値ベースの過去最高値を更新。
エヌビディアが米エネルギー省向けにスーパーコンピューターを構築するという報道が追い風。
エヌビディアは5%高。
時価総額は2300億ドル超拡大し史上初の5兆ドルに迫った。
マイクロソフトが2%上昇。
オープンAIを公益法人に組織転換することで合意したと発表した。
アップルは0.1%高。
一時は時価総額が初めて4兆ドルを突破した。
国際貨物輸送大手UPSは四半期決算を受けて8%急伸。
ADP民間雇用者数は平均1万4250人増加。
10月のコンファレンス・ボード(CB)消費者信頼感指数は94.6。
4月以来、6カ月ぶりの低水準。
10年国債利回りは3.977%。
5年国債利回りは3.609%
2年国債利回りは3.489%。
30年国債利回りは4.541%。
ドル円は151円台後半。
WTI原油先物12月限は前日比1.16ドル安の1バレル=60.15ドル。
金先物12月限は前日比36.6ドル安の1オンス=3983.10ドル。
SKEW指数は154.34→153.49→140.73。
恐怖と欲望指数は37→39。
昨年7月4日が78、昨年10月18日が75(4月8日が3、2023年10月5日が20)。
4月8日の3がボトム。
火曜のNYダウは161ドル(0.34%)高の47706ドルと4日続伸。
高値47943ドル、安値47675ドル。
サイコロは9勝3敗。
騰落レシオは109.60(前日110.20)。
NASDAQは190ポイント(0.80%)高の23827ポイントと4日続伸。
高値23901ポイント、安値23675ポイント。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは105.75(前日101.79)。
S&P500は15ポイント(0.239%)高の6890ポイントと4日続伸。
高値6911ポイント、安値6870ポイント。
サイコロは9勝3敗。
騰落レシオは105.65(前日111.82)。
NYSEの騰落レシオは112.56(前日113.43)。
火曜のダウ輸送株指数は105ポイント(0.23%)安の15557ポイントと2日ぶりに反落。
SOX指数は26ポイント(0.37%)高の7194ポイントと4日続伸。
連日の年初来高値更新。
VIX指数は16.42(前日15.79)。
NYSEの売買高は11.77億株(前日11.80億株)。
3市場の合算売買高は205億株(前日197.6億株、過去20日平均は209.6億株)。
火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比235円高の50695円。
ドル建ては大証日中比325円高の50785円。
ドル円は151.86円。
10年国債利回りは3.977%。
2年国債利回りは3.489%。
「日経平均採用銘柄のEPSは2629円」
週明けの日経平均は寄り付き155円安。
終値は293円(▲0.58%)安の50219円と3日ぶりに反落。
2日連続で5万台。
高値50485円(一時1250高)。
安値50107円。(一時539円高)。
日中値幅は376円。
日足は2日ぶりに陰線。
10月27日の50512円が史上最高値。
10月27日の50549円がザラバベースの史上最高値。
10月20日は48140円→48254円にマド。
10月24日は48866円→48965円にマド。
10月27日は49435円→49839円にマドで2空。
日経平均は111日連続で一目均衡の雲の上。
上限は44221円。
下限は42570円。
TOPIXは39.18ポイント(▲1.18%)安の3285ポイントと3日ぶりに反落。
10月27日の3325ポイントが史上最高値。
ザラバ高値は10月27日の3328ポイント。
25日線(3200ポイント)を10日連続で上回った。
75日線(3075ポイント)を10日連続で上回った。
200線(2852ポイント)を119日連続で上回った。
日足は2日ぶりに陰線。
TOPIXコア30指数は3日ぶりに反落。
プライム市場指数は20.17ポイント(▲1.18%)安の1691.67ポイントと3日ぶりに反落。
東証グロース250指数は12.56ポイント(▲1.71%)安の722.38と反落。
25日線からの乖離は▲2.50%(前日▲2.05%)。
プライム市場の売買代金は5兆8852億円(前日6兆1131億円)。
売買高は22.92億株(前日19.27億株)。
値上がり89銘柄(前日1418銘柄)
値下がり1508銘柄(前日166銘柄)。
新高値78銘柄(前日285銘柄)。
新安値16銘柄(前日2銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは103.60(前日109.88)。
直近安値は83.34(24年11月13日)。
直近高値は155.21(25年8月13日)。
20年3月16日が40.12。
日経平均の騰落レシオは103.60(前日114.66)。
8月13日が155.21。
24年8月5日が76.75だった。
東証グロース市場の騰落レシオは79.36(前日83.37)。
NTレシオは15.28倍(前日15.19倍)。
20年12月30日が12.90倍。
サイコロは6勝6敗で50.00%。
TOPIXは7勝5敗で58.33%。
東証グロース市場指数は5勝7敗で41.66%。
上向きの25日線(47385円)から△5.98%(前日△7.07%)。
36日連続で上回った。
上向きの75日線は43839円。
118日連続で上回った。
上向きの200日線(39976円)から△25.62%(前日△26.52%)
85日連続で上回った。
上向きの5日線は49596円。
3日連続で上回った。
13週線は45361円。
26週線は42140円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲29.315%(前日▲30.081%)。
買い方▲2.705%(前日▲0.972%)。
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲9.600%(前日▲12.165%)。
買い方▲15.996%(前日▲14.463%)。
空売り比率は35.2%(前日34.2%、7日連続で40%割れ)。
空売り規制なし銘柄の比率は7.0%(前日6.9%)。
7日連続で1ケタ。
2月12日が14.1%。
3月14日が15.2%。
10月24日時点の信用売り残は570億円増の9752億円。
2週ぶりに増加。
同信用買い残は605億円減の4兆4378億円。
5週ぶりに減少。
9週連続で4兆円台。
昨年6月21日時点は4兆9117億円。
信用倍率は4.55倍(前週4.90倍)。
4月4日が9.63倍、昨年8月9日が7.48倍、8月2日が8.72倍。
昨年3月29日時点が3.54倍、3月22日時点が2.55倍。
日経VIは27.33(前日25.44)。
4月7日が58.39。
2024年8月5日が76.69。
日経平均採用銘柄のPERは19.10倍(前日19.28倍)。
EPSは2629円(前日2619円)。
直近ピークは10月21日2613円、2月13日2564円。
直近ボトムは5月16日2186円。
前期基準では17.88倍。
前期基準のEPSは2808円(前日2798円)。
225のPBRは1.69倍(前日1.71倍)。
BPSは29715円(前日29539円)。
日経平均の予益回りは5.24%。
予想配当り利回りは1.84%。
指数ベースではPERは25.50倍(前日25.66倍)。
EPSは1969円(前日1968円)。
PBRは2.44倍(前日2.46倍)。
BPSは20581円(前日20533円)。
益回りは3.92%(前日3.90%)。
配当利回りは1.57%(1.56%)。
10年国債利回りは1.640%(前日1.665%)。
プライム市場の予想PERは18.20倍。
前期基準では17.44倍。
PBRは1.59倍。
プライム市場の予想益回りは5.46%。
配当利回り加重平均は2.18%。
東証プライムのEPSは161.60(前日163.19)。
2025年2月が180.62。
2024年12月161.79。
2024年2月が174.18。
2024年1月が175.24。
2023年10月が177.72。
2022年4月が118.12。
大商い株専有率(先導株比率)は41.2%(前日44.2%)。
2月19日が48.3%だった。
2月26日に26.0%まで低下。
プライム市場の単純平均は45.35円高の2955円(前日は3013円)。
24年末が2753円。23年末が2827円。
プライム市場の売買単価は2566円(前日3171円)。
プライム市場の時価総額1122兆円(前日1116兆円)。
10月27日の1130兆円が過去最高。
ドル建て日経平均は330.37(前日330.43)と反落。
10月21日の326.66を上抜いて330。43が年初来高値かつ過去最高値。
2021年2月16日の290.62ドルがそれまでの過去最高値。
火曜のシカゴ日経平均は大証日中比235円高の50695円。
高値50805円、安値50155円。
火曜の大証夜間取引終値は日中比200円高の50660円。
ボリンジャーのプラス1σが49164円。
プラス2σが50944円。
プラス3σが52724円。
週足のボリンジャーのプラス1σが47970円。
プラス2σが50579円。
プラス3σが53188円。
9月配当権利落ち前は45354円。
3月配当権利落ち前は37799円。
9月月中平均は日経平均が44218.53円。
TOPIXが3134.24ポイント。
★25年3月日経平均の月中平均は37311円。
☆24年3月日経平均の月中平均は39844円。
★25年3月TOPIXの月中平均は2743.52ポイント。
☆24年3月TOPIXの月中平均は2728ポイント。
アノマリー的には木曜は「TOPIXパッシブ売買インパクト」。
金曜が「10月最強の日、リーマンショック以降株高の日」。
月足陽線基準は44550円。
前月末比プラス基準は44932円。
《今日のポイント10月29日》
(1)火曜のNY株式市場で主要3指数は揃って続伸。
主要3指数は3日連続で終値ベースの過去最高値を更新。
10年国債利回りは3.977%。
5年国債利回りは3.609%
2年国債利回りは3.489%。
30年国債利回りは4.541%。
ドル円は151円台後半。
SKEW指数は154.34→153.49→140.73。
恐怖と欲望指数は37→39。
昨年7月4日が78、昨年10月18日が75(4月8日が3、2023年10月5日が20)。
4月8日の3がボトム。
(2)火曜のダウ輸送株指数は105ポイント(0.23%)安の15557ポイントと2日ぶりに反落。
SOX指数は26ポイント(0.37%)高の7194ポイントと4日続伸。
連日の年初来高値更新。
VIX指数は16.42(前日15.79)。
NYSEの売買高は11.77億株(前日11.80億株)。
3市場の合算売買高は205億株(前日197.6億株、過去20日平均は209.6億株)。
火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比235円高の50695円。
(3)プライム市場の売買代金は5兆8852億円(前日6兆1131億円)。
売買高は22.92億株(前日19.27億株)。
値上がり89銘柄(前日1418銘柄)
値下がり1508銘柄(前日166銘柄)。
新高値78銘柄(前日285銘柄)。
新安値16銘柄(前日2銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは103.60(前日109.88)。
直近安値は83.34(24年11月13日)。
直近高値は155.21(25年8月13日)。
20年3月16日が40.12。
日経平均の騰落レシオは103.60(前日114.66)。
8月13日が155.21。
24年8月5日が76.75だった。
東証グロース市場の騰落レシオは79.36(前日83.37)。
NTレシオは15.28倍(前日15.19倍)。
20年12月30日が12.90倍。
サイコロは6勝6敗で50.00%。
日足は2日ぶりに陰線。
10月27日の50512円が史上最高値。
10月27日の50549円がザラバベースの史上最高値。
10月20日は48140円→48254円にマド。
10月24日は48866円→48965円にマド。
10月27日は49435円→49839円にマドで2空。
TOPIXは39.18ポイント(▲1.18%)安の3285ポイントと3日ぶりに反落。
10月27日の3325ポイントが史上最高値。
ザラバ高値は10月27日の3328ポイント。
日足は2日ぶりに陰線。
(4)上向きの25日線(47385円)から△5.98%(前日△7.07%)。
36日連続で上回った。
上向きの75日線は43839円。
118日連続で上回った。
上向きの200日線(39976円)から△25.62%(前日△26.52%)
85日連続で上回った。
上向きの5日線は49596円。
3日連続で上回った。
13週線は45361円。
26週線は42140円。
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲29.315%(前日▲30.081%)。
買い方▲2.705%(前日▲0.972%)。
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲9.600%(前日▲12.165%)。
買い方▲15.996%(前日▲14.463%)。
(6)空売り比率は35.2%(前日34.2%、7日連続で40%割れ)。
空売り規制なし銘柄の比率は7.0%(前日6.9%)。
10月24日時点の信用売り残は570億円増の9752億円。
2週ぶりに増加。
同信用買い残は605億円減の4兆4378億円。
5週ぶりに減少。
9週連続で4兆円台。
昨年6月21日時点は4兆9117億円。
信用倍率は4.55倍(前週4.90倍)。
4月4日が9.63倍、昨年8月9日が7.48倍、8月2日が8.72倍。
昨年3月29日時点が3.54倍、3月22日時点が2.55倍。
日経VIは27.33(前日25.44)。
(7)日経平均採用銘柄のPERは19.10倍(前日19.28倍)。
EPSは2629円(前日2619円)。
直近ピークは10月21日2613円、2月13日2564円。
直近ボトムは5月16日2186円。
前期基準では17.88倍。
前期基準のEPSは2808円(前日2798円)。
225のPBRは1.69倍(前日1.71倍)。
BPSは29715円(前日29539円)。
日経平均の予益回りは5.24%。
予想配当り利回りは1.84%。
指数ベースではPERは25.50倍(前日25.66倍)。
EPSは1969円(前日1968円)。
PBRは2.44倍(前日2.46倍)。
BPSは20581円(前日20533円)。
益回りは3.92%(前日3.90%)。
配当利回りは1.57%(1.56%)。
10年国債利回りは1.640%(前日1.665%)。
(8)大商い株専有率(先導株比率)は41.2%(前日44.2%)。
2月19日が48.3%だった。
2月26日に26.0%まで低下。
プライム市場の単純平均は45.35円高の3013円(前日は2968円)。
24年末が2753円。23年末が2827円。
プライム市場の売買単価は2566円(前日3171円)。
プライム市場の時価総額1122兆円(前日1116兆円)。
10月27日の1130兆円が過去最高。
ドル建て日経平均は330.37(前日330.43)と反落。
10月21日の326.66を上抜いて330。43が年初来高値かつ過去最高値。
(9)ボリンジャーのプラス1σが49164円。
プラス2σが50944円。
プラス3σが52724円。
週足のボリンジャーのプラス1σが47970円。
プラス2σが50579円。
プラス3σが53188円。
9月配当権利落ち前は45354円。
3月配当権利落ち前は37799円。
9月月中平均は日経平均が44218.53円。
TOPIXが3134.24ポイント。
★25年3月日経平均の月中平均は37311円。
☆24年3月日経平均の月中平均は39844円。
★25年3月TOPIXの月中平均は2743.52ポイント。
☆24年3月TOPIXの月中平均は2728ポイント。
アノマリー的には木曜は「TOPIXパッシブ売買インパクト」。
金曜が「10月最強の日、リーマンショック以降株高の日」。
月足陽線基準は44550円。
前月末比プラス基準は44932円。
今年の曜日別勝敗(10月28日まで)
↓
月曜20勝16敗
火曜23勝16敗
水曜22勝20敗
木曜27勝14敗
金曜17勝25敗
★10月28日(火)に気になった指標
↓
〇NY株式市場で主要3指数は揃って続伸。
主要3指数は3日連続で終値ベースの過去最高値を更新。
〇エヌビディアは5%高で時価総額は初の5兆ドルに迫った。
アップルは一時時価総額が初めて4兆ドルを突破した。
〇SOX指数は26ポイント(0.37%)高の7194ポイントと4日続伸。
連日の年初来高値更新。
〇信用倍率は4.55倍(前週4.90倍)。
〇日経平均採用銘柄のPERは19.10倍(前日19.28倍)。
EPSは2629円(前日2619円)。
〇ボリンジャーのプラス2σが50944円。
（兜町カタリスト櫻井）
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