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カタリストコメント
「PMIを好感との解釈」
「PMIを好感との解釈」
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「PMIを好感との解釈」 |
「火曜からは水星逆行(→１２月１６日)」
「PMIを好感との解釈」
週末のNY株式市場で主要３指数は揃って続伸。
週間でS&Pは１.６８%、ナスダック総合が１.７３%、NYダウ工業株３０種が１.９６%上昇。
カジュアル衣料大手のギャップが１２.８%高。
「年末商戦は好調なスタートを切った」との発表が買い材料視された。
小型株で構成するラッセル２０００指数は１.８%高。
週間では４.３%上昇。
エヌビディアは３.２%下落。
税務・会計ソフトウエアのインテュイットが５.７%安。
アルファベットが１.７%安。
１１月のS&Pグローバル総合購買担当者景気指数(PMI)速報値は５５.３。
２０２２年４月以来３１カ月ぶりの高水準。
これを好感。
トランプ次期米政権による企業優遇策への期待が追い風となった。
小型株で構成するラッセル２０００指数は１.８%高。
週間では４.３%上昇。
１１月のミシガン大学消費者信頼感指数の確報値は７１.８。
１０月の７０.５から上昇。
上昇は４カ月連続。
４月以来７カ月ぶりの高さとなった。
ただ市場予想の中央値である７３.７と速報値の７３.０は下回った。
１２月FOMCで０.２５%利下げを確率は５３%。
１月にさらに０.２５%の追加利下げが行われる確率は１１%。
１０年国債利回りは４.４１２%。
５年国債利回りは４.３０５%。
２年国債利回りは４.３８１%。
ドル円は１５４円台後半。
WTI原油先物１月限は.１４ドル(１.６３%)高の１バレル= ７１.２４ドル。
１１月上旬以来約２週間ぶりの高値水準。
ビットコインは１.４４%高の９万８４９６ドル。
一時９万９６９７.１７ドルと過去最高値を更新。
SKEW指数は１５３.００→１５５.７２→１６１.６４。
恐怖と欲望指数は５７→６１。
１０月１８日の７５がピークだった。
(昨年１０月５日が２０)。
週末のNYダウは４２６ドル(０.９７%)高の４４２９６ドルと３日続伸。
高値４４３２３ドル、安値４３８７１ドル。
サイコロは６勝６敗。
騰落レシオは９７.３６(前日９４.７９)。
NASDAQは３１ポイント(０.１６%)高の１９００３ポイントと続伸。
高値１９０２５ポイント、安値１８８９９ポイント。
サイコロは７勝５敗。
騰落レシオは９３.２８(前日９１.５３)。
S&P５００は２０ポイント(０.３５%)高の５９６９ポイントと５日続伸。
高値５９７２ポイント、安値５９４４ポイント。
サイコロは９勝３敗。
騰落レシオは１０１.１７%(前日９９.２１%)。
週末のダウ輸送株指数は１９４ポイント(１.１３%)高の１７３６６ポイントと続伸。
SOX指数は７ポイント(０.１５%)安の４９５５ポイントと反落。
VIX指数は１５,２４(前日１６.８７)。
NYSEの売買高は１０.２０億株(前日１０.０５億株)。
３市場の合算売買高は１３４.９億株(前日１５３.２億株。直近２０日平均は１４６.５億株)。
週末のシカゴ２２５先物円建ては大証日中比２５５円高の３８５９５円。
ドル建ては大証日中比２８０円高の３８６２０円。
ドル円は１５４.８２円。
１０年国債利回りは４.４１２%。
２年国債利回りは４.３８１%。
週間ベースでNYダウは２.０%%高。
ナスダック総合指数は１.７%高。
S&P５００指数は１.７%%高。
SOX指数は２.５% 高。
それぞれ２週ぶりに反発。
「月足陽線基準は３８０５３円」
週末の日経平均は寄り付き１２０円高。
終値は２５７円(△０.６８%)安の３８２８３円と３日ぶりに反発。
高値３８４２０円。
安値３８０８５円。
日足は３日ぶりに陽線。
３８６４２円→３８５４８円にマド。
SQ値３９９０１円は「幻」のまま。
週間で３５９円下落。
週足は陽線。
日経平均は３日連続で一目均衡の雲の中。
上限は３８５６６円。
下限は３５７０６円。
TOPIXは１３.７２ポイント(△０.５１%)高の２６９６８２ポイントと３日ぶりに反発。
２５日線(２６８９ポイント)を２日ぶりに上回った。
７５日線(２６５１ポイント)を１２日連続で上回った。
２日ぶりに日足陽線。
TOPIXコア３０指数は３日ぶりに反発。
プライム市場指数は７.０５ポイント(△０.５１%)高の１３８７.７４ポイントと３日ぶりに反発。
東証グロース２５０指数は４.４８ポイント(△０.７１%)高の６３５.６４と反発。
２５日移動平均線からの乖離は△２.０２%(前日△２.２０%)。
プライム市場の売買代金は３兆７８９７億円(前日３兆７２０７億円)。
売買高は１６.８１億株(前日１６.８０億株)。
値上がり１１１６銘柄(前日７３１銘柄)。
値下がり４７０銘柄(前日８５１銘柄)。
新高値２９銘柄(前日３５銘柄)。
新安値１８銘柄(前日２７銘柄)。
プライム市場の騰落レシオ９４.２１(前日８９.０９)。
東証グロース市場の騰落レシオは９３.５０(前日９１.６２)。
NTレシオは１４.２０倍(前日１４.１７倍)。
サイコロは５勝７敗で４１.６６%。
TOPIXは５勝７敗で４１.６６%。
東証グロース市場指数は６勝６敗で５０.００３%。
下向きの２５日線(３８６９５円)から▲１.０６%(前日▲１.７９%)。
８日連続で下回った。
上向きの７５日線は３７９２９円。
１９日連続で上回った。
上向きの２００日線(３８５８２円)からは▲０.７７%(前日▲１.４２%)。
５日連続で下回った。
下向きの５日線は３８２５９円。
９日ぶりに上回った。
１３週線は３８３６８円。
２６週線は３８４６７円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲１６.４８４%(前日▲１６.０６７%)。
買い方▲８.９３４%(前日▲９.３７４%)。
東証グロース２５０指数ネットストック信用損益率で売り方▲１３.１８５%(前日▲１２.２３２%)。
買い方▲１８.４４２%(前日▲１８.５６６%)。
空売り比率は４０.９%(前日４２.８%、１０日連続で４０%超)。
空売り規制なしの銘柄の比率は８.７%(前日８.３%)。
９月１３日が１６.４%だった。
日経VIは２３.６４(前日２６.１５)。
日経平均採用銘柄のPERは１５.６０倍(前日１５.５３倍)。
前期基準では１５.９９倍。
EPSは２４５４円(前日２４４８円)。
直近ピークは１０月１５日２５１４円、３月４日２３８７円。
２２５のPBRは１.４２倍(前日１.４１倍)。
BPSは２６９６０円(前日２６９６８円)。
日経平均の予想益回りは６.４１%。
予想配当り利回りは２.０２%。
指数ベースではPERは２０.３２倍(前日２０.１９倍)。
EPSは１８８４円(前日１８８３円)。
PBRは１.９６倍(前日１.９５倍)。
BPSは１９５３２円(前日１９５００円)。
１０年国債利回りは１.０８０%(前日１.０９５%)。
プライム市場の予想PERは１５.４１倍。
前期基準では１５.８５倍。
PBRは１.３４倍。
プライム市場の予想益回りは６.４８%。
配当利回り加重平均は２.３９%。
プライム市場の単純平均は１８円高の２７１１円(前日は２６９３円)。
プライム市場の売買単価は２２５３円(前日２２１４円)。
プライム市場の時価総額は９３７兆円(前日９３２兆円)。
ドル建て日経平均は２４７.２２(前日２４５.６９)と３日ぶりに反発。
週末のシカゴ２２５先物は大証前日比２３５円高の３８５９５円。
高値３８６３０円、安値３８０４５円。
大証夜間取引終値は日中比２４０円高の３８５８０円。
気学では月曜は「安値にある時は急変する」
火曜は「強象日にして高値を見る日。買い方針良し」
水曜は「変化注意日にして不時安をみることあり」
木曜は「後場へかけてよく動く日。前止めの足取りにつけ」
金曜は「よく動く日にして前後場仕成りが変わる」
ボリンジャーのプラス１σが３９２０３円。
プラス２σが３９７１１円。
マイナス１σが３８１８６円。
マイナス２σが３７６７８円。
マイナス３σが３７１６９円。
週足のプラス１σが３９３８３円。
マイナス１σが３７３５３円。
半値戻しは３６８４１円。
９月配当権利落ち前は３８９２５円。
日経平均株価の９月月中平均は３７１６２円。
TOPIXの９月月中平均は２６２７ポイント。
月足陽線基準は３８０５３円。
火曜からは水星逆行(→１２月１６日)。
《今日のポイント１１月２５日》
(１)週末のNY株式市場で主要３指数は揃って続伸。
１０年国債利回りは４.４１２%。
５年国債利回りは４.３０５%。
２年国債利回りは４.３８１%。
ドル円は１５４円台後半。
SKEW指数は１５３.００→１５５.７２→１６１.６４。
恐怖と欲望指数は５７→６１。
１０月１８日の７５がピークだった。
(昨年１０月５日が２０)。
(２)週末のダウ輸送株指数は１９４ポイント(１.１３%)高の１７３６６ポイントと続伸。
SOX指数は７ポイント(０.１５%)安の４９５５ポイントと反落。
VIX指数は１５,２４(前日１６.８７)。
NYSEの売買高は１０.２０億株(前日１０.０５億株)。
３市場の合算売買高は１３４.９億株(前日１５３.２億株。直近２０日平均は１４６.５億株)。
週末のシカゴ２２５先物円建ては大証日中比２５５円高の３８５９５円。
(３)プライム市場の売買代金は３兆７８９７億円(前日３兆７２０７億円)。
売買高は１６.８１億株(前日１６.８０億株)。
値上がり１１１６銘柄(前日７３１銘柄)。
値下がり４７０銘柄(前日８５１銘柄)。
新高値２９銘柄(前日３５銘柄)。
新安値１８銘柄(前日２７銘柄)。
プライム市場の騰落レシオ９４.２１(前日８９.０９)。
東証グロース市場の騰落レシオは９３.５０(前日９１.６２)。
NTレシオは１４.２０倍(前日１４.１７倍)。
サイコロは５勝７敗で４１.６６%。
(４)下向きの２５日線(３８６９５円)から▲１.０６%(前日▲１.７９%)。
８日連続で下回った。
上向きの７５日線は３７９２９円。
１９日連続で上回った。
上向きの２００日線(３８５８２円)からは▲０.７７%(前日▲１.４２%)。
５日連続で下回った。
下向きの５日線は３８２５９円。
９日ぶりに上回った。
１３週線は３８３６８円。
２６週線は３８４６７円。
(５)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲１６.４８４%(前日▲１６.０６７%)。
買い方▲８.９３４%(前日▲９.３７４%)。
東証グロース２５０指数ネットストック信用損益率で売り方▲１３.１８５%(前日▲１２.２３２%)。
買い方▲１８.４４２%(前日▲１８.５６６%)。
(６)空売り比率は４０.９%(前日４２.８%、１０日連続で４０%超)。
空売り規制なしの銘柄の比率は８.７%(前日８.３%)。
９月１３日が１６.４%だった。
日経VIは２３.６４(前日２６.１５)。
(７)日経平均採用銘柄のPERは１５.６０倍(前日１５.５３倍)。
前期基準では１５.９９倍。
EPSは２４５４円(前日２４４８円)。
直近ピークは１０月１５日２５１４円、３月４日２３８７円。
２２５のPBRは１.４２倍(前日１.４１倍)。
BPSは２６９６０円(前日２６９６８円)。
日経平均の予想益回りは６.４１%。
予想配当り利回りは２.０２%。
指数ベースではPERは２０.３２倍(前日２０.１９倍)。
EPSは１８８４円(前日１８８３円)。
PBRは１.９６倍(前日１.９５倍)。
BPSは１９５３２円(前日１９５００円)。
１０年国債利回りは１.０８０%(前日１.０９５%)。
(８)プライム市場の単純平均は１８円高の２７１１円(前日は２６９３円)。
プライム市場の時価総額は９３７兆円(前日９３２兆円)。
ドル建て日経平均は２４７.２２(前日２４５.６９)と３日ぶりに反発。
(９)ボリンジャーのプラス１σが３９２０３円。
プラス２σが３９７１１円。
マイナス１σが３８１８６円。
マイナス２σが３７６７８円。
マイナス３σが３７１６９円。
週足のプラス１σが３９３８３円。
マイナス１σが３７３５３円。
半値戻しは３６８４１円。
９月配当権利落ち前は３８９２５円。
日経平均株価の９月月中平均は３７１６２円。
TOPIXの９月月中平均は２６２７ポイント。
月足陽線基準は３８０５３円。
火曜からは水星逆行(→１２月１６日)。
今年の曜日別勝敗(１１月２２日まで)
↓
月曜２０勝１６敗
火曜２８勝１８敗
水曜１７勝２８敗
木曜２３勝２４敗
金曜２８勝１８敗
週間ベースで日経平均株価は０.９%%安、２週続落(累計３.１%下落)。
TOPIXは０.６%安、２週続落(同１.７%下落)。
東証プライム市場指数は０.６%安、２週続落(同１.７%下落)。
グロース２５０指数は１.４%高、２週ぶり反発。
東証スタンダード市場指数は１,１%高、２週ぶり。
東証グロース指数は１.１%高、２週ぶり反発。
東証REIT指数は１.１%高、８週ぶり反発。
土曜日経の朝刊では「上場企業の２５年３月期の純利益は前期比２%増となる見通し」。
↓
８月時点の1%減益予想から上振れ。
一転して４年連続で最高益となる。
金利上昇が追い風となる金融で上方修正する動きが相次ぎ、全体を押し上げた。
他の非製造業も堅調。
日経新聞が東証プライム市場に上場する３月期企業約１０００社(親子上場の子会社など除く)の業績予想を集計。
会社予想がない場合は市場予想を使った。
今期は円高進行を警戒する企業が多く、期初時点では2%減益の予想だった。
８月時点で１%減益、今回で増益転換と上振れ。
今期予想が上振れした要因は金融の好調。
金融の上方修正額は８０５６億円と４-９月期決算時としては０８年の金融危機以降で最高。
全体の上方修正額(１兆８９０５億円)の４割を占めた。
◇━━━ カタリスト━━━◇
東京エレクトロン(８０３５)・・・動兆
半導体製造装置で世界３位。
コータデベロッパー、エッチング装置、成膜装置など前工程に強み。
リバウンド期待。
（兜町カタリスト櫻井）
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